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最新新闻 监管重点关注公募基金风格漂移 片面产品或涉相符同违约
发布日期:2021-10-10 19:37    点击次数:198

主题基金风格漂移不息是基金业内顽疾最新新闻,现在这栽状况正在改善。

近期,市场传出监管部分对片面风格发生漂移的基金产品进走了重点关注,有关基金也对基金产品的持仓进走了调整。

新华社北京5月5日电(记者刘夏村)记者5日从应急管理部获悉,截至当日20时,“五一”假期期间全国安全形势总体平稳,未发生重特大生产安全事故和自然灾害。

中新网5月6日电 据国家卫健委网站消息,5月5日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例5例,均为境外输入病例(四川2例,云南2例,广东1例);无新增死亡病例;新增疑似病例1例,为境外输入病例(在上海)。

5月5日0-24时,全省新增境外输入确诊病例1例,广州报告,来自喀麦隆。新增境外输入无症状感染者1例,广州报告,来自科特迪瓦。新增出院3例。

羊城晚报全媒体记者马灿、通讯员沈甸报道:5月4日傍晚,受强雷雨云团影响,广东地区暴雨倾盆、电闪雷鸣。南方电网广东电网公司全力迎战各地暴雨,保居民用电安全。截至5月5日下午4时,5.2万受影响用户已全部复电。

羊城晚报全媒体记者李志文、通讯员刘雅摄影报道:“五一”假期,由于“补偿式”探亲、旅游观光等客流交织,广州南站客流呈现假期头尾长途多、中间短途多、总体高位运行的特征。

对此,21世纪经济报道记者众方晓畅获悉,监管部分确实在关注基金风格偏离的题目。“其实不光是近期,监管上半年就最先关注有关题目,稀奇是涉嫌相符同违约的产品。”华南某基金公司人士外示,基金公司内部也在调整。

此前,21世纪经济报道记者曾调查并报道基金风格漂移形象(详见《公募基金风格漂移陷相符规罗生门:三大类别“徒负谣言”,牵涉近四成基金公司,波及众只顶流基金》),总的来望,市场优势格漂移的基金归纳首来有三类,别离是中幼盘基金买大盘股、量化基金“假”量化、主题基金徒负谣言这三类,牵涉近四成基金公司,还有包括明星基金经理袁芳管理的工银瑞信文体产业基金在内的众只顶流基金。

最新的新闻表现,主题基金风格漂移题目正在改善,已有基金公司不息向监管上报产品转型申请,或召开持有人大会修改基金相符同,以扩大投资周围。

监管关注基金风格漂移

在今年市场风格极致分化下,公募基金产品徒负谣言这股“歪风”愈刮愈烈。

最新数据表现最新新闻,截至二季度末,国内锂电池龙头宁德时代有高达1362只基金重仓持有。在这些重仓宁德时代的基金中,展现了许众与新能源毫无有关的主题基金,包括宝盈人造智能基金、博时互联网主题基金、嘉实文体娱笑基金、华夏国企改革、银华互联网主题以及工银瑞信的时兴城镇主题基金等40家基金公司的118只基金。

不光这样,二季度末异国一只重仓股和文体有关的文体基金与重仓新能源的文娱基金在市场上并不稀奇,有的基金是主题偏离,而片面基金甚至涉及违约。

因此,基金风格漂移导致的相符同违约情形被监管重点关注。

近期,市场传出一片面风格漂移比较大的基金已经引首了监管的关注,并请求做情况表明。据记者晓畅,监管其实上半年就已经最先仔细到有关事项,并请求基金公司自查,然后根据自查情况整改。

深圳某公募基金督察长外示:“监管层其实不息比较关注基金的风格漂移题目,但是不及一切而论,涉及相符同违约的产品性质比较主要。”

华南某头部基金公司人士认为,对于那些基金相符同中有清晰规定的,倘若基金经理异国遵命相符同约定往做,不论是否为基民赚到了钱,实际上都是有违走业信义责任的走为,答当予以纠正。

片面基金或涉相符同违约

有基金公司人士泄露,监管重点是在风格漂移导致的相符同违约方面。

从今年的情况上望,文娱、文体等主题基金成为基金风格漂移、基金相符同违约的重灾区。这之中,有不少基金都重仓了新能源,比如中生代的顶流基金经理袁芳管理的工银瑞信文体产业基金。

截至二季度末,工银瑞信文体产业基金十大重仓股别离是宁德时代、海康威视、青岛啤酒、福耀玻璃、药明康德、锐科激光、古井贡酒、伊利股份、中国联通和五粮液。

工银瑞信文体产业基金的招募表明书表现,基金的投资组相符比例主要是,股票资产占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于本基金界定的文体产业周围内股票不矮于非现金资产的80%。

同时,该基金在文化产业的界定上给出了清晰的周围。本文化产业包含传统文化产业、新兴文化产业以及文化有关产业三个层面。

但是在二季度末,该基金文化、体育和娱笑业占基金资产净值的比例仅有2.65%,远矮于制造业及新闻传输、柔件和新闻技术服务业的占比,因此,华南某基金公司人士认为,与相符同约定不符,忤逆了基金相符同的约定。

有业妻子士外示,不少基金公司之因此容忍片面基金经理风格漂移,是由于有些产品风格漂移后业绩不错,为投资者赚到了钱。稀奇是一些文体、哺育主题基金倘若坚持投资文体和哺育类公司,遇到的净值下跌及响答的投资者赎回,那么周围会削减得稀奇快,这是基金公司和基金经理不情希望到的。

“倘若投资人买主题基金,但是实际持仓的股票徒负谣言,这是一栽误导,涉嫌忤逆相符同。”国浩律师事务所资深顾问黄江东认为这栽误导固然算不上原则性的舛讹,也必要妥善处理。

风格漂移题目在改善

9月10日,易方达基金发布了《关于中幼盘份额持有人大会外决效果暨决议奏效的公告》。

公告表现,“易方达中幼盘同化”正式变更为“易方达优质精选”,投资周围扩大为A股和港股,基金经理仍为张坤。

在相符同变更前,该基金的投资周围规定其投资中幼盘股票的资产不矮于股票资产的80%。但由于管理周围过大,这只基金重仓股众为大盘蓝筹股。

基金相符同变更后,投资组相符比例为股票资产占基金资产的比例为60%-95%。其中,腹地市场上市营业的股票占股票资产的比例为50%-100%,香港市场挂牌营业的股票占股票资产的比例为0-50%。

此外,还有片面基金产品在申请产品转型。

汇增富旗下的汇增富环保走业基金申请变更为汇增富新能源走业基金。8月11日,产品转型申请得到了逆馈偏见。同时,南方基金旗下的南方当代哺育基金申请变更为南方产业智选基金,该申请于8月26日被受理。

基金业妻子士外示,风格漂移不太主要的基金,能够会进走调仓换股,这必要一个过程。

而对于一些异国业绩赞成的概念主题,以及衍生的概念主题基金,业妻子士提出基金公司答该缩短一些新产品的发走最新新闻,加大力度依照相符同约定变更这些主题基金的投资周围,遵命新的外决方案,持有人通事后并进走更改。



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